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不沈艦日記
マーケット展望などなど。
リスクオフな週末
こんばんはです。

本日は昼に近所のバアさんがやっているお好み焼き屋の前を通ると、
「持ち帰りスタート」と微妙な言い回しの張り紙が・・・
え?今になって?そもそもコロナ前から普通に持ち帰りやっとるがな!
っつうか「テイクアウト始めました」やなくて、
「持ち帰りスタート」って・・・間違いではないけど日英単語が逆やろ!
と思わず突っ込まずにはいられなかったのですが、
バアさんに聞くと、コロナ第二波に備えての満を持しての張り紙ではなく、
単にテイクアウトやってると宣伝した方が客が増えるからと・・・
そもそもテイクアウトをやっていることを知っている常連客だけで、
新規の客はおらんやろ!と突っ込むのはグッと堪え、
焼きそばをテイクアウトして帰って来ました。

そんなお好み焼き屋は、自称コロナを鉄板で焼き尽くす効果なのか、
コロナ前後でも影響がほとんど無いようであり(近所の食堂も)、
街の雰囲気だけは元通りに近い状態のようにも感じるのですが
閉店を考えていると言ってた近所のレストランは、
未だ考え中なのか休業したまま、再開のメドは立っていないようですし、
私の近所周りというローカル過ぎる景況感は置いといて、
足元で発表されている国内小売企業の月次は回復が見られるものの、
決算はスーパー、ホームセンター、薬局以外は厳しく、
特に外食は決算だけでなく月次の戻りもかなり鈍いです(王将は堅調w)

そしてコロナの感染第二波が起きなかったとしても、
東京を始めとする感染者数増加によって医療崩壊も起きず、
重症化患者や死者も増えなかったとしても・・・
さらに政治が本日から行動制限の一段階緩和を始めようとも、
22日からGOTOキャンペーン始めようとも、
ワクチンや治療薬が完成しないまま、感染者数増加や夜の街云々、
エアロゾル感染などの報道が連日の様に続くと、
高齢者や既往症の方を始め人々の心理としては、
夜の街や飲食店、「密」は避けようと思うでしょうからね・・・

当面は訪日客も見込めないでしょうから、
ほんまに外食やレジャー等の国内消費は大丈夫なのかと・・・
しつこいようですが消費税を引き下げた方がいいのではと思うばかりです。

さらに本日発表された安川電機の決算を見ると、
今期見通しは非開示ながら上期見通しは2桁減収2桁減益見通しですから、
決算発表後の株価の反応ではなく、
再来週から本格化する国内の外需企業決算を始め(特に見通し)、
株価の根幹である国内の企業業績が気掛かりです。

しかも本日はドル円が106円台へとカチ込んでおり、
日銀短観の為替レート(通期107.87円)、
本日発表した安川電機の為替レート(上期107円)も割っているので、
このままの為替水準で決算シーズンへと突入すると、
保守的な見通しを出すのがお得意な国内企業の決算と見通しは、
さらに引き下げられる可能性が高くなります。

以上の通り、国内だけでもよろしくない状況なのですが、
実体経済と乖離していた金融市場においても、
昨夜はトランプマンの税金スキャンダルきっかけなのか、
(トランプマンの支持率低下&大統領選敗戦リスクとも言える)
コロナ感染者数増と経済活動停止懸念、米中対立激化懸念きっかけなのか、
来週からの米企業決算本格化と来週末のSQ、月末のFOMCを見据え、
今週中にポジションを縮小しているだけなのか・・・はともかく、
昨夜は債券高、ドル高・円最強高、原油安、金安、HY債安、
商い増でのダウ安(VIX上昇)、薄商いでの欧州株安となり、
ナス、半導体SOX、銅、他の資源以外は概ねリスクオフの動きで終え、
本日の日本時間に入ってからもこれらの動きが継続すると共に、
冷やし中華(大商いでの株安)、銅安、資源安、円高進行も加わり、
日本株はSQや分配金捻出売りという国内需給イベントがあったものの、
SQ分の商いを差し引いても商い微増での株安となっているので、
金安と新興市場以外はベタなリスクオフの動きで引けた週末と言えます。
(コロナショック時は金売りだったので、金安は不気味ですけどね)

ということで、現時点ではよろしくない週末状況ではありますが、
今夜の海の向こうを見極めた上で、来週の見通しは改めて週末に書きます。

今週末も引き続き豪雨被害コロナの感染動向が心配ですけど、
良い週末をお過ごしください。

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